编译者按：本文为日本SAP技术博客中关于MM（库存/采购管理）模块主要主数据的详细解析，原文章发表于2020年10月16日。编译过程中保留了原文核心技术与逻辑，并按照中文技术文档习惯调整了表述，便于读者理解各主数据的作用及关联。
MM（采购管理）模块的主数据解析如下。
主数据的设置是采购订单交易数据中值的基础。因此，如果可以巧妙地设置主数据，采购订单的创建将变得非常轻松。
下面将进行解析，帮助大家理解这些主数据是什么，以及可以进行哪些设置。
MM主数据列表
MM主数据主要有以下6大类：
| 主数据名称 | T-code | 概要 |
|---|---|---|
| BP主数据（供应商主数据） | BP | 设置供应商信息的Master |
| 物料主数据 | MM01 | 设置采购物料（原材料、商品等）信息的Master |
| 采购信息记录 | ME11 | 设置供应商 x 物料信息的Master。即使是同一种原材料，也可以根据供应商不同而设置不同的值 |
| 条件记录（采购价格） | MEK1・MEK2 | 设置价格信息的Master |
| 货源清单 | ME01 | 定义每个工厂 x 物料可以使用的供应商的Master |
| 配额管理 | MEQ1 | 当每个工厂 x 物料有多个可用供应商时，设置该物料采购分配比例的Master |
各主数据的关联方式如下图所示。
那么，接下来将逐一解析各个主数据。阅读时请留意各主数据之间的关联，这样会更容易理解。
BP主数据（供应商主数据）（BP）
在ERP 6.0之前，它作为供应商主数据进行管理。
但从S/4 HANA开始，无论是供应商还是客户，都作为“BP主数据”进行管理。
在BP主数据中，通过“BP角色”来设置该数据主体是供应商还是客户的角色。
可以将多个角色赋予同一个主数据。
例如，如果你的公司与ABC株式会社既是供应商关系，又是客户关系，那么可以在BP主数据: 100001中同时赋予“供应商角色”和“客户角色”并进行管理。
这样一来，从S/4开始，供应商和客户可以使用同一代码进行管理，消除了以往的复杂性。
要在MM中使用，至少需要分配“业务伙伴”、“供应商”、“FI客户”这三个角色。
业务伙伴角色
在业务伙伴角色中，设置公司名称、地址等在其他角色中也会通用的项目。
供应商
按供应商 x 采购组织单位进行设置。
设置货币、支付条件、交易伙伴功能、国际贸易条款、基于收货的发票校验、ERS、自动采购订单等作为采购订单交易数据依据的项目。
FI供应商
按供应商 x 公司代码单位进行设置。
设置统驭科目、总店科目（总店与分店的关系）、支付条件、贷项凭证条件等。
物料主数据（MM01）
物料主数据用于设置销售的物料（原材料或商品）。
※原材料是指采购后用于自己公司生产的物料，商品是指采购后直接销售的物料。
对于采购物料，需要扩展（设置）红色标注的“采购视图”。
※对于原材料，还需要扩展MRP和工作计划视图；对于商品，还需要扩展销售视图。
| 物料分类 | 视图 |
|---|---|
| 原材料 | * 基本数据1 * 基本数据2 * 销售：销售组织1 * 销售：销售组织2 * 销售：一般/工厂 * 采购 * MRP1 * MRP2 * MRP3 * MRP4 * 工作计划 * 工厂/存储位置1 * 工厂/存储位置2 * 会计1 * 会计2 * 成本1 * 成本2 |
采购视图
在采购视图中，可以按物料 x 工厂单位进行设置。
主要设置“采购组”、“订单单位”、“自动采购订单”、“采购容差关键字”、“登记到质检库存”等项目。
- 采购组：设置负责采购该物料的采购组（部门或负责人）
- 订单单位：当订单单位与基本计量单位（成本计算单位）不同时，设置订单时的单位。（例：成本计算单位为KG，但订单单位为PC时，设置为“PC”）
- 批次管理：希望对库存进行批次管理时，设置标志
- 自动采购订单：设置是否可以将采购申请自动转换为采购订单的标志
- 采购容差关键字：用于设置关于采购物料的发货说明、订单确认要求、催函发出天数、有效容差限度等的关键字
采购信息记录（ME11）
采购信息记录按 供应商 x 物料 x 采购组织 x 工厂单位 进行主数据设置。
用法示例：当从供应商X和供应商Y分别采购原材料A时，可以在采购信息记录中进行如下设置：
- 供应商X x 原材料A 的设置
- 供应商Y x 原材料A 的设置
<常规数据>
在常规数据中，设置催款天数、供应商物料代码、订单单位等项目。
采购信息记录的设置值优先于供应商主数据和物料主数据。
例如，在物料主数据中设置了“第一封催函发出天数：1”，
而在采购信息记录中设置了“第一封催函发出天数：2”，
那么，将优先采用采购信息记录中的“第一封催函发出天数：2”作为默认值。
<采购组织数据1>
在采购组织数据1中，主要设置“计划交货天数”、“不足交货容差”、“过量交货容差”、“无限制过量交货”、“税码”、“基于收货的发票校验”、“无ERS”、“净价”等项目。
- 计划交货天数：设置从下单到收货的预计天数
- 不足交货容差：设置相对于订单数量，允许收货数量减少的百分比
- 过量交货容差：设置相对于订单数量，允许收货数量超出的百分比
- 无限制过量交货：设置相对于订单数量，是否允许收货数量无限超出的标志
- 税码：设置消费税等税码
- 基于收货的发票校验：当希望执行基于收货的自动发票校验（进行ERS时）设置标志
- 无ERS：当不执行ERS时设置标志
- 净价：设置单位价格
<采购条件>
在采购条件中，按关键字单位（供应商 x 物料 x 采购组织 x 工厂）设置采购价格。
关于主数据的设置方法，请参考以下文章。
相关文章：【SAP】采购信息记录设置方法彻底解析！ 2020.12.17
条件记录（采购价格）（MEK1・MEK2）
条件记录是指设置采购价格的主数据。
条件记录按条件类型（基准金额、运费、折扣等）中SAP标准提供的键值组合，来设置价格。
关于“附加费/折扣”，可以使用阶梯价格，通过百分比、数量依赖或金额依赖来实现金额的增减。
例如，对于数量依赖的情况：
- 购买100 PC以上，优惠-5%
- 购买1,000 PC以上，优惠-10%
可以设置这样的价格阶梯。
通常，价格会在某个日期之后发生变更。
例如，今年12月1日前为100日元，明年1月1日起变为120日元。
因此，条件记录中保存有“有效期”。
初始设置时，数据如下表所示：
| 价格 | 有效开始日 | 有效结束日 | 登记日 | |
|---|---|---|---|---|
| 100日元 | 2020/9/1 | 9999/12/31 | 2020/9/1 |
假设在2020年12月15日设定了从明年1月1日开始的价格，则会变为下表：
| 价格 | 有效开始日 | 有效结束日 | 登记日 | |
|---|---|---|---|---|
| 100日元 | 2020/9/1 | 2020/12/31 | 2020/9/1 | |
| 120日元 | 2021/1/1 | 9999/12/31 | 2020/12/15 |
在这种情况下，到2020年12月31日为止，价格是100日元，
但从2021年1月1日开始，价格将变为120日元。
货源清单（ME01）
货源清单是用于定义每个工厂 x 物料可以使用哪些供应商的主数据。
在货源清单中，按工厂 x 物料单位设置可用的供应商、有效期和采购组织。
同时，还需要设置是否将该供应商作为固定供应商、是否设为冻结供应商、是否作为MRP相关来源。
货源清单的设置方法有以下4种：
| 设置方法 | T-code | 备注 |
|---|---|---|
| 手动设置 | ME01 | |
| 在采购框架协议登记/变更时设置 | ME31K・ME32K |
来源： Tokulog | 翻译： AI 自动编译 (历史归档)
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