编译者按：本文详细介绍了SAP系统中催款流程的核心概念、前提配置及具体执行步骤。对于负责应收账款管理或SAP FI模块配置的顾问及用户而言，掌握催款流程是确保及时回款、优化现金流管理的关键环节。以下内容将引导您完成从后台配置到前台执行的完整流程。
催款（督促）是指向客户要求支付款项的行为。
催款基于公司与客户之间签订的合同（规则）进行。
此外，对于已过付款期限的发票，还可以追加计算利息。
任何企业都可能遇到客户延迟支付或忘记支付的情况，因此在实施SAP时，催款流程是需要考虑的必要流程。
本文将讲解进行催款所需的设置方法及流程步骤。
目录
- 1 催款处理的前提设置
- 2 催款流程（事务代码：F150）
- 3 总结：催款包含前提设置和4个流程步骤
催款处理的前提设置
进行催款处理，需要完成以下设置。
- 催款范围
- 催款代码
- 催款冻结原因
- 催款程序
所有设置均通过事务代码：SPRO进行。
路径：IMG → 财务会计（新） → 应收账目和应付账目 → 业务交易 → 催款 下有设置菜单。
下面，我们将逐一讲解各项设置内容。
催款范围
“催款范围”是指将进行催款的范围设定为催款范围。
在催款范围中，可以指定销售组织或利润中心。
※ 如果在公司代码级别进行催款，则无需此设置。
当需要在公司代码内区分是否进行催款时，使用催款范围。
催款代码
“催款代码”用于按催款级别控制催款明细，或用作是否在催款信中打印的标识。
催款冻结原因
“催款冻结原因”用于预先登记不进行催款的理由。
例如：
- 因商品不良
- 因正在处理退货
- 因正在确认发票
等，即虽然打算催款，但因故需要停止催款的理由，可以预先登记。
催款冻结原因可以在发票明细级别使用。
催款程序
“催款程序”的设置是催款流程的重要设置。
在催款程序中，可以设置每个催款级别的催款间隔天数、手续费、是否附加利息、进行催款的最低金额等。
催款程序需分配给客户主数据。
因此，如果想根据客户不同而改变催款内容，则需要分别注册催款程序，并分配给相应的客户。
在催款程序中，设置以下项目。
| 分类 | 项目 | 设置内容 |
| 概要 | 催款程序 | 4位数字的关键编号 |
| 名称 | 催款程序的文本描述 | |
| 催款间隔 | 进行催款的日期间隔（例如每10天） | |
| 催款级别数 | 催款级别的数量（可根据催款级别设置是否计算利息等） | |
| 最小逾期天数 | 允许逾期的最小天数 | |
| 宽限期 | 计算催款信付款期限时考虑的宽限期 | |
| 利息标识 | 用于利息计算的标识 | |
| 假日日历ID | 为在计算催款日期时考虑假日，设置假日日历ID | |
| 催款级别 | 逾期天数 | 每个催款级别允许的逾期天数 |
| 利息计算 | 选择每个催款级别是否计算利息 | |
| 打印所有项目 | 为掌握客户的总余额，打印所有项目 | |
| 手续费 | 最小催款金额 | 每个催款级别收取手续费的最低催款金额 |
| 催款手续费 | 每个催款级别的催款手续费金额 | |
| 最小金额 | 最小金额 | 进行催款的下限金额（需设置最小金额或最小百分比其中之一） |
| 最小百分比 | 达到总金额的百分之多少才进行催款（需设置最小金额或最小百分比其中之一） | |
| 最小利息额 | 每个催款级别的最小利息额 |
设置完成后，点击保存按钮。
催款程序需分配给客户主数据。
如果想根据客户不同而改变催款行为，则需要分别注册各自的催款程序，并将想要使用的催款程序分配给相应的客户。
催款流程（事务代码：F150）
催款流程包含4个步骤。
- 参数输入
- 催款建议
- 催款建议内容确认
- 催款信输出
流程的示意图如下。
催款针对满足以下两个条件的发票进行：
- 发票已过宽限期
- 客户已分配了催款程序
下面，我们将逐一讲解催款流程的4个步骤。
所有催款操作均通过事务代码：F150 实施。
参数输入
| 标签页 | 项目 | 设置内容 |
| 抬头 | 执行日期 | 进行付款的日期 |
| 标识名 | 用于识别自动付款的ID（最好制定规则，使ID能识别出何时、向何处付款等，以便于管理） | |
| 参数 | 催款日期 | 进行催款的日期 |
| 凭证过账日期 | 将何时之前过账的发票凭证作为对象 | |
| 公司代码 | 进行催款的公司代码 | |
| 客户 | 进行催款的客户 | |
| 自由选择 | 为用于筛选的项目指定值 | |
| 附加日志 | 勾选催款输出所需的日志项目 |
催款建议
参数输入完成后，点击事务代码：F150 的“计划”按钮。
点击后，可以选择两种类型：
- 立即执行
- 计划
选择立即执行，则会立即生成建议；选择计划，则会在指定的日期和时间执行建议处理。
执行建议处理后，可以在屏幕上确认状态。
建议处理完成后，可以在状态标签页确认需要催款的明细数量。
催款建议内容确认
催款建议完成后，通过事务代码：F150 的“催款清单”确认要对哪些明细进行催款。
如果催款建议没有问题，则输出催款信。
催款信输出
点击事务代码：F150 的“打印催款信”。
点击后，可以选择两种类型：
- 立即执行
- 计划
实际打印完成后，可以在状态标签页确认完成情况。
输出的催款信可以通过事务代码：SP02（假脱机请求概览）查看。
可以从事务代码：SP02 打印催款信。
至此，我们讲解了催款的4个流程步骤。
催款可以一边查看SAP屏幕一边执行，也可以计划并自动执行。
如果按照相同的规则进行催款，建议计划为每日执行。
总结：催款包含前提设置和4个流程步骤
要进行催款，需要：
首先在事务代码：SPRO（菜单路径：IMG → 财务会计（新） → 应收账目和应付账目 → 业务交易 → 催款）中完成各项前提设置，
然后通过事务代码：F150 执行催款处理。
任何企业都可能遇到客户延迟支付或忘记支付的情况。
因此，任何企业都需要确认按照何种规定进行催款，并进行相应的设置。
进行催款，并实际收到客户支付的款项后，将连接到债权回收流程。
来源： Tokulog | 翻译： AI 自动编译 (历史归档)
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