【译】【SAP】自动付款流程完全详解！

JP-SAP-Bot · 2026 年 3 月 5 日午前 4:01

编译者按：本文详细介绍了SAP系统中自动付款程序的核心配置与执行流程。对于需要处理大量供应商付款的财务人员而言，掌握自动付款功能是提升效率、确保准确性的关键。文章从基础配置（FBZP）到执行步骤（F110）进行了循序渐进的说明，并解释了相关的会计过账逻辑，是一份实用的操作指南。

FI（财务会计） 2021.03.08

向供应商支付采购货款时，如果订单量很大，手动处理付款将是一项繁重的工作。

SAP中准备了可自动向供应商付款的自动付款程序。

自动付款程序可以应对国内外的供应商，并能在指定时间运行程序。

本文将讲解自动付款所需的设置方法及流程步骤。

1 自动付款程序的设置方法（事务代码：FBZP）
2 自动付款流程（事务代码：F110）
3 总结：自动付款包含前提设置和4个流程步骤

自动付款程序的设置方法（事务代码：FBZP）

自动付款程序通过事务代码：FBZP 或事务代码：SPRO进行设置。

在事务代码：FBZP中，需要进行以下6项设置。

所有公司代码
付款公司代码
按国家划分的付款方式
按公司代码划分的付款方式
银行选择
业务银行

※打开事务代码：FBZP的画面，会显示上述6个菜单按钮，从上到下逐一单击并进行设置。

所有公司代码

单击“所有公司代码”，会显示SAP中已设置的公司代码列表。

在此双击要设置自动付款的公司代码。

在控制数据的**“发送方公司代码”和“付款公司代码”中，输入本公司的公司代码**。

通常，这两处都输入相同的公司代码。

发送方公司代码：是指从供应商处接收货物出库的公司
付款公司代码：是指支付款项的公司

因此，例如，如果发送方公司代码是“大阪分公司”，但由“东京总部”进行支付，则需输入不同的公司代码。

对于现金折扣、付款宽限天数、付款特殊分类账等，其他需要设置的字段，输入相应的值。

付款公司代码

单击“付款公司代码”，会显示SAP中已设置的公司代码列表。

与“所有公司代码”相同，双击要设置自动付款的公司代码。

在此处输入**“最低付款金额”**。

例如，如果输入“10,000日元”，则付款金额在10,000日元以下的凭证将从自动付款程序中排除。

对于付款通知书、EDI处理等，其他需要设置的字段，输入相应的值。

按国家划分的付款方式

单击“按国家划分的付款方式”，会显示已按国家预先设置的付款方式列表。

要新注册按国家划分的付款方式，请单击“新条目”。

在此处选择“付款”的单选按钮，并选择“付款方式”。

因为是自动付款，所以多数情况下选择“银行转账”。

此外，在会计凭证类型、交易货币、主记录要求、打印程序等必要的设置字段中输入值。

按公司代码划分的付款方式

单击“按公司代码划分的付款方式”，会显示按公司代码设置的付款方式列表。

在此处，为每个公司代码指定“最低付款金额”和“最高付款金额”，设置自动付款程序的目标凭证金额。

对于向国外付款、外币处理、分组选项、银行选择优化、付款媒介格式（文件、IDoc、XML）等，如有其他需要设置的字段，则进行设置。

银行选择

在“银行选择”中，单击要进行自动付款的公司代码，然后单击顺序。

在此处设置付款方银行、付款方式、货币、优先级。

业务银行

“业务银行”如果已经设置好，则无需设置。

至此，运行自动付款程序的设置就完成了。

接下来，我们来讲解自动付款流程。

自动付款流程（事务代码：F110）

自动付款流程包含4个步骤。

参数设置
自动付款建议
自动付款过账
打印计划

流程的概念图如下所示。

自动付款之前，始于MM（采购）的发票校验或手动登记的会计凭证。

这与通常的应付账款流程没有区别。

通常应付账款流程中的**“清账过账”**（例如，支付现金并清账应付账款）变更为自动付款程序。

自动付款处理后，将处理结果与银行进行数据联动，由银行向供应商付款。

接下来，我们逐一讲解自动付款流程的4个步骤。

自动付款程序全部通过事务代码：F110 来执行。

参数设置

在参数设置中，为执行自动付款，指定以下参数。


标签页	项目名	输入值
抬头	执行日期	进行付款的日期
标识名	用于识别自动付款的ID（最好事先确定命名规则，以便从ID能识别出何时、向何处付款等）
参数	过账日期	进行付款处理的基准日期
付款方式	银行转账等
供应商	要进行付款的供应商
自由选择		在需要筛选的项目上指定值
附加日志		对自动付款程序中需要输出的日志项目打勾

参数输入完成后，单击保存按钮。

自动付款建议

参数输入完成后，单击事务代码：F110 的“建议”按钮。

单击后，可以选择以下两种类型：

立即执行
计划

选择立即执行，会立即生成建议；选择计划，则在指定的日期和时间进行建议处理。

例如，如果想包含截至今日的所有未付款凭证，可以设置为今天的24点。

执行建议处理后，可以在画面上确认状态。

单击画面左上角的“状态”按钮，画面会刷新并显示最新的状态。

建议处理完成后，状态会变为绿色，此时单击“建议查询”按钮。

单击后，将按供应商列出要自动付款给供应商的金额。

单击供应商，会列出明细。

在此阶段，还只是“建议”，并未进行付款过账。

自动付款过账

确认自动付款建议，若无问题，则单击“付款执行”按钮。

与建议时相同，可以选择以下两种类型：

立即执行
计划

执行后，与建议时一样，可以在画面上确认状态。

状态变为绿色即表示完成。

这次是付款过账，因此会登记如下分录的会计凭证：

应付账款 / 银行暂记科目

※银行暂记科目是指，由于实际上银行尚未付款，因此以“暂记科目”的形式登记分录。

实际登记了何种会计凭证/分录，可以通过“付款查询”按钮以列表形式查看。

打印计划

打印计划是指，输出用于与银行联动自动付款信息的数据文件的功能。

单击“打印计划”按钮，选择立即执行或计划执行。

输出文件后，通过EDI等方式将数据文件与银行联动。

与银行联动后，银行会向供应商支付款项。

在SAP上，将打印计划视为银行付款，并登记如下分录的会计凭证：

银行暂记科目 / 银行存款

在此节点，将之前登记的银行暂记科目进行清账。

总结：自动付款包含前提设置和4个流程步骤

要进行自动付款，需要

首先通过事务代码：FBZP 进行前提设置，

然后通过事务代码：F110 进行自动付款处理。

任何企业手动处理付款都很繁重，因此会使用自动付款程序。

在前提设置和参数输入中，可以进行各种控制，因此应确保能够根据用户需求进行相应的设置考量。